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Speciale Real Estate Fund of Funds Fundo de Investimento Imobiliario
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Volume
3,3 mil
Fechamento do último pregão do mês e VP/cota do informe mensal. O DY considera rendimentos com data-com nos 12 meses até o fim do mês e não inclui amortização.
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Escrever análiseO fundo Daycoval Ans anunciou a distribuição de R$ 0,88 por cota referente ao mês de setembro de 2026, com pagamento previsto para o dia 15 de outubro de 2026. O comunicado destaca que essa distribuição se enquadra sob a categoria de aviso aos cotistas e as cotas do fundo foram negociadas a R$ 83,78 em 7 de outubro de 2026. Sobre a cotação de R$ 83,78 em 7 de outubro de 2026, os R$ 0,88 por cota equivalem a um yield de cerca de 1,1% nesta distribuição.
documento originalNenhum analista publicou tese sobre PMFO11 ainda.
Por cota. A amortização aparece à parte e não entra no DY.
Por cota (R$), nos últimos 24 meses, pelo mês do pagamento
Rendimentos por cota (sem amortização) · média R$ 7,64/ano nos anos fechados com pagamento
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | R$ 0,8800 | 07/10/2026 | 15/10/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,8800 | 08/09/2026 | 15/09/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,8800 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,8800 | 07/07/2026 | 14/07/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,8400 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,8400 | 08/05/2026 | 15/05/2026 |
Fundo de fundos
ago/2023 a ago/2026 · último 0,99x · tracejado em 1,00x
out/2024 a ago/2026 · último 12,1%
Informe trimestral de 30/06/2026
% dos ativos financeiros declarados (56 ativos)
Maiores posições
10 maiores = 34,0% dos ativos financeiros