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Exes Fundo de Investimento Imobiliario
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Cotação de
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Variação (dia)
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Fech. anterior
R$ 9,41
Máx. (dia)
R$ 9,60
Mín. (dia)
R$ 9,32
Volume
11,1 mil
Fechamento do último pregão do mês e VP/cota do informe mensal. O DY considera rendimentos com data-com nos 12 meses até o fim do mês e não inclui amortização.
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O Exes Fundo de Investimento Imobiliário (EXES11) informou que irá distribuir R$ 0,13 por cota, referente ao período de setembro de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 27 de outubro de 2026. Sobre a cotação de R$ 9,54 em 20 de outubro de 2026, os R$ 0,13 por cota equivalem a um yield de cerca de 1,4% nesta distribuição.
documento originalO ÉXES Fundo de Investimento Imobiliário divulgou no dia 15 de outubro de 2026 uma nova versão do Prospecto Definitivo referente à sua 6ª emissão de cotas. O montante inicial da oferta está estimado em até R$ 250.000.006,04, e a alteração visou atender a um comunicado de ação preventiva da ANBIMA. Não houve modificações nas características da oferta e não será aberto período de desistência para os investidores.
documento originalO Exes Fundo de Investimento Imobiliário anunciou a aprovação da 6ª emissão de cotas, com um montante inicial da oferta de R$ 250.000.006,04. A emissão poderá incluir até 31.533.805 novas cotas, totalizando R$ 312.500.007,55, caso todas as cotas adicionais sejam ofertadas. O preço de cada nova cota foi definido em R$ 9,62, e a taxa de distribuição será de R$ 0,29 por cota, totalizando um preço de subscrição de R$ 9,91.
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Por cota. A amortização aparece à parte e não entra no DY.
Por cota (R$), nos últimos 24 meses, pelo mês do pagamento
Rendimentos por cota (sem amortização) · média R$ 1,01/ano nos anos fechados com pagamento
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 20/10/2026 | 27/10/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 18/09/2026 | 25/09/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 17/07/2026 | 24/07/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| RENDIMENTO | R$ 0,1300 | 20/05/2026 | 27/05/2026 |
jun/2022 a set/2026 · último 0,98x · tracejado em 1,00x
out/2023 a set/2026 · último 16,5%
Informe trimestral de 30/06/2026
% dos ativos financeiros declarados (20 ativos)
Maiores posições
10 maiores = 75,2% dos ativos financeiros